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中国人寿与新华保险近日宣布联合设立500亿元私募股权基金，引发市场对保险投资动向的关注。 上海证券报记者12月4日从多家保险资产管理公司获悉，从历史数据和国际市场对比来看，目前A股整体估值水平较其他保险资产管理公司表现出更高的配置成本效益。市场。 保险资金配置股权的意愿逐渐增强。
寿险资产股权投资负责人表示，A股市场整体走强不会影响优质公司的成长及相关投资机会。 一些新兴产业和优质企业的发展前景和投资机会依然可观。 未来公司将逐步加大对低估值、高股息板块的配置。
泰康资产表示，从估值来看，权益类资产在主要资产类别配置中具有相对性价比优势； 政策方面，资本市场保盘的决心还是比较坚定的，对股市的影响是积极的。 总体而言，我们对后市持中性至乐观的看法，并将积极抓住受益于经济复苏和政策转变的行业机会。
今年以来，随着保险行业资金运用余额快速增长，股权投资占比小幅下降，这也为后续保险资金加仓股权资产创造了空间。 国家金融监督管理总局公布的最新数据显示，截至2023年10月末，保险业资金运用余额约27.05万亿元，较年初增长约7.98% 。 其中，股票及证券投资基金约3.38万亿元，占比约12.5%，较年初下降0.2个百分点。
信达证券认为，保险资金追求长期回报，符合长期股权投资的长期性以及与传统投资资产的弱相关性。 在利率下行的背景下，将加强权益市场投研能力，适当增加股票配置。 、证券投资基金等权益类资产可以帮助保险公司延长资产期限，更好地匹配资产负债。
近期，国内外宏观环境变化也在发出积极信号，市场乐观情绪不断积累，有利于提高保险资金入市积极性。
中泰证券策略分析师张文宇在接受上海证券报记者采访时表示，市场的乐观预期正在积累。 此外，稳增长、活跃资本市场的政策力度也值得期待。 “经历短期回调后，市场预计将再次进入结构性行情阶段，本轮超跌反弹无论从层面、时间、空间上都有望进一步扩大，投资者应积极抓住机会。” 张文宇说道。
上海某大型保险资管公司股权投资经理也认为，无论是内外部宏观基本面还是微观资金面，近期都出现了较为明显的好转迹象。 前期压制市场的核心矛盾正在小幅缓解。 预计年底该指标水平将有所改善。 维持超跌反弹的概率较大。
保险投资者主要看好哪些投资机会？ 寿资股权投资负责人表示：“我们继续看好三大主线的投资机会：一是低估值、高股息、运营稳定的企业；二是新技术、新能源等充满‘想象力’的朝阳企业。新产业、新材料等产业，如人工智能、智能驾驶、卫星通信、氢能源等；三是优质成长型企业，受益于产业变革和市场规模扩大的企业，包括但不限于进口替代和扩大出口等领域。”
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