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实习记者方晨晨
A股上市公司2023年年报进入密集披露期，多家百亿私募机构最新持仓浮出水面。
据私募排行网不完全统计，截至3月26日，共有14只百亿私募机构产品出现在26家上市公司2023年年报中前十大流通股东名单中，其中总持股价值高达227.6亿元。 从持股数量变化来看，百亿私募机构增持的上市公司有3家，维持持股的有9家，减持的有7家，另有7家上市公司此前已减持。百亿元私募机构新晋入流通股前十大股东。
从目前披露的信息来看，高仪资产旗下产品跻身8家上市公司前十大股东之列。 其中，紫金矿业、中国巨石是高邑资产的优先投资标的。 高仪资产两款产品跻身两家上市公司前十大股东之列。 不过，这次位置调整的方向有所不同。 高仪资产旗下两款产品均减持了前者，增持了后者。
具体而言，截至2023年末，高易晓风2号信基金持有紫金矿业40177.75万股，期末股票市值约50.06亿元； 高一晓风宏源集合资金信托计划持有紫金矿业股份29,705.66万股，期末持有股份价值约为37.01亿元。 此外，高一晓风宏源集合资金信托计划持有中国巨石4540.96万股，期末持股价值约4.46亿元； 高易晓风二号信基金持有中国巨石股份4,296.97万股，期末持股价值约4.46亿元。 约4.22亿元。
与此同时，高翊晓风信2号基金去年四季度新进入万华化学前十大流通股东。 期末持股数量2014.16万股，持股市值15.47亿元。 高邑临山一号远望基金新进安琪酵母前十大股东，期末持股815万股，股票市值约2.87亿元。
从其他仓位调整来看，多家百亿私募机构的产品新进入上市公司流通股股东前十名。 截至期末，宁泉资产旗下国泰君安期货君合神泉一号持有华泰因212.1万股，股票市值约6100万元； 敦和资产管理子公司敦和云期一号持有天津港77807万股，持股价值约3200万元； 瑞君资产旗下瑞君优福1号、瑞君优福3号分别持有乐鑫科技58.83万股、49.36万股，持股价值分别约为0.611亿元、5100万元； 淡水泉投资子公司淡水泉环球成长一期持有北京新建建材908.56万股，股票市值约2.12亿元。
每个机构对于未来投资机会的研判都有各自的侧重点。 瑞君资产创始合伙人兼首席投资官王晓明近日表示，我们主要关注能够实现防御性增长的行业和公司。 防御性增长的行业和公司，增速适中，追求质量增长，分红比例高，经营杠杆低。 特征。
聚铭投资表示：“高股息、真实增长、强主题应构成市场主要格局。”
淡水泉投资在3月初发布的月度观点中表示，展望市场机会，过去一两年被市场低估的优秀行业龙头将比小微股和防御性股票有更大的上涨潜力。 优秀的行业龙头企业通常保持着远高于GDP增长的利润增长。 持续跟踪研究表明，具有跨越经济周期能力的优秀龙头企业，仍具有未来增长潜力。 他们要么具备整合行业供给侧的能力，能够凭借行业主导地位和“护城河”优势持续扩大市场份额，要么具备向新领域拓展的能力。 比如从需求稳定的中国市场走向全球，或者扩大产品品类，或者在下游领域寻找新的增长点。 此外，它们都有一个共同的特点——通过提高运营效率来提高利润率并增强未来的竞争力。
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